嘉实优质基金净值。嘉实优质基金的全称是嘉实优质企业混合型证券投资基金，基金代码为070099。是一只前端收费的混合型基金。（打新基金申购免费吗?怎样申购打新基金?）
以下是嘉实优质企业混合基金近20个交易日的基金净值，供各位参考。
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 2015-09-10 1.4000 2.3170 -1.96% 开放申购 开放赎回 2015-09-09 1.4280 2.3450 3.33% 开放申购 开放赎回 2015-09-08 1.3820 2.2990 4.70% 开放申购 开放赎回 2015-09-07 1.3200 2.2370 -1.12% 开放申购 开放赎回 2015-09-02 1.3350 2.2520 -0.52% 开放申购 开放赎回 2015-09-01 1.3420 2.2590 -5.29% 开放申购 开放赎回 2015-08-31 1.4170 2.3340 -2.41% 开放申购 开放赎回 2015-08-28 1.4520 2.3690 6.45% 开放申购 开放赎回 2015-08-27 1.3640 2.2810 5.57% 开放申购 开放赎回 2015-08-26 1.2920 2.2090 -1.60% 开放申购 开放赎回 2015-08-25 1.3130 2.2300 -7.67% 开放申购 开放赎回 2015-08-24 1.4220 2.3390 -8.73% 开放申购 开放赎回 2015-08-21 1.5580 2.4750 -6.20% 开放申购 开放赎回 2015-08-20 1.6610 2.5780 -2.47% 开放申购 开放赎回 2015-08-19 1.7030 2.6200 2.28% 开放申购 开放赎回 2015-08-18 1.6650 2.5820 -7.24% 开放申购 开放赎回 2015-08-17 1.7950 2.7130 0.22% 开放申购 开放赎回 2015-08-14 1.7910 2.7090 -0.61% 开放申购 开放赎回 2015-08-13 1.8020 2.7200 1.46% 开放申购 开放赎回 2015-08-12 1.7760 2.6940 -2.36% 开放申购 开放赎回嘉实优质企业混合成立于2007年12月08日。管理费率是每年1.50%。这只基金的投资目标是力争为基金份额持有人创造长期超额预期年化收益。资产整体的历史预期年化收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
嘉实优质企业混合主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在大类资产配置上,在具备足够多历史预期年化收益率良好的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。同时，本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、及衍生工具投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强预期年化收益。（基金申购与认购有什么不同?具体有哪些区别?）
业绩比较基准：沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%
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