刘志强：工业品整体承压，贵金属强势依旧
千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示：新一周开始，投资知识，A股在经历了上周的连续下跌后并未出现反弹。5日(周一)，沪深两市双双低开，盘初权重股杀跌，沪指一度跌逾1%；此后军工、科技股拉涨，但整体上攻动力不足，沪指依旧在平盘线下方运行，创业板指率先翻红。11时过后，三大指数逐级回落，均跌逾1.6%。截至收盘，沪指报2821.50点，跌1.62%，成交1969亿元；深成指报8984.73点，跌1.66%，成交2193亿元；创业板指报1531.37点，跌1.63%，成交735亿元。今日消息面：央行：人民币汇率完全能够在合理均衡水平上保持基本稳定；离岸、在岸人民币双双跌破“7”关口 人民币兑美元中间价下调229点；央行坚持实施稳健的货币政策 专家预计后期定向降准力度将加大；聚焦三大关键点注重发挥协同效应 提高上市公司质量措施将出台；同股不同权公司纳入港股通条件敲定 小米美团有望尝鲜；顶级私募正暗中加仓！他们已盯上这些龙头科技股。短期来看，在3052-2986点缺口位区域，当下的量能明显是欠缺的，此外券商股相对平稳的表现，也暗示出指数短期的上行空间的有限，不排除指数回补缺口之后，存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置，不仅已经面临套牢盘离场的影响，也面临中短线获利盘离场的影响，因此，操作上，建议投资者对A股观望为主，或转战商品期货市场。
国内商品期货方面，剧烈波动，国际经贸问题持续，在岸、离岸人民币兑美元双双“破7”，工业品期货遭遇全面拋售，铁矿石惨遭跌停，沥青、甲醇跌逾3%, PTA、塑料、螺纹、热卷、橡胶等纷纷大幅下行。农产品冰火两重天，油脂油料集体燃爆，豆二强势涨停，菜粕、豆粕、都有涨幅均逾2%，而郑棉午后封跌停，棉纱跌逾3%。避险情绪推动，责金属强势拉升，沪金强势封涨停，沪银涨逾4%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.74%，报149.84点，商品中短期维持区间震荡盘整，建议投资者高抛低吸短线交易为主。上周，美联储如期进行十年来首次降息，不过会后公布的决议声明及主席讲话略显“鹰派”。鲍威尔表示，降息是针对贸易不确定性、全球增长疲弱和低通胀影响的一项预防性政策，并非漫长降息周期的开始。数据方面，随着国内一系列政策落地，宏观逆周期调节效果开始显现，中国7月制造业PMI为49.7%,升至三个月高位，但该值仍处于荣枯线下方，经济下行压力犹存。美国经济数据参差不齐，美国7月非农就业人口基本符合市场预期，薪资意外向好，但美国7月ISM制造业扩张速度创近三年来最慢。
铁矿石上演崩跌大戏，多合约触及跌停。新主力2001合约收报于跌停价位689.5元/吨，10月及11月合约更是牢牢封死跌停板。铁矿1909合约逼近8%的跌停幅度，终收报803元，创逾两个月低位，较上周高点下挫12.2%。铁矿石总持仓减少 11万手，沉淀资金环比减少15.81亿元。人民币破7对铁矿价格几无提振，反而经贸问题对钢材需求整体疲弱的预期。另外，供应端边际回升，铁矿石港口库存反弹至近两个月高位。供需紧平衡得到显著改善，部分商家选择在现货市场抛 售，并在期货市场进行套保，令期价进一步承压。国内油脂油料集体燃爆。豆二罕见涨停收盘，7月末以来成交大增。菜粕大涨2.87%,主力合约触及三周高位2492元/吨，豆粕相对涨幅偏弱，收高2.07%,资金继续移仓远月2001合约。油脂三品种受带动走高，豆油涨势 强劲。经贸问题使市场担优中国可能会取消进口美国大豆，美豆因此回落，国内市场则集体飙升。周一人民币兑美元已经下滑至7美元附近，为逾10年来最低水平，进口成本抬升也增加国内品种上涨力度。，郑棉午后封跌停。国际经贸问题对棉市下游订单损伤已逐渐显现，6月中国棉布出口环比下降19.3%,同比下降10.3%。今日午后，郑棉主力1909合约几经 挣扎后封于跌停，期价跌至12225点，刷新逾三年主连低位。棉纱期货亦不乐观，2001合约在21000点关口下方弱势运行，期价创上市以来新低。
今日我们主要做多了塑料2001、硅铁1909、豆粕1909、热卷1910、铁矿2001，逢高做空了燃油1909、螺纹1910、铁矿2001、豆粕1909，多空部分获利止盈，其中燃油1909空单获利150点每手(50%)，螺纹1910空单获利40点每手，豆粕1909多单获利15%，铁矿2001空单获利18%，硅铁1909多单获利近90点每手，当前持有硅铁1909的多单和豆粕1909空单。今日不足：人民币贬值，贵金属多单错过，投资知识，工业品整体偏空，抢反弹多单没有及时提前离场。资金流向方面，贵金属大涨4%，资金追捧大幅流入21.43亿；有色板块流入14.73亿位居第二；而黑链指数遭遇26.22亿资金抛售，其中铁矿石遭遇滑铁卢，暴跌近8%，15.81亿资金流出；沪金流入12.87以位居榜首，其次沪镍亦流入11.19亿。周一上午，在岸、离岸人民币兑美元双双跌破7整数关口，整数关口告破，为逾10年来最低水平。本周中国宏观数据陆续公布，周四海关总署将公布中国7月贸易帐，周五国家统计局将公布中国7月通胀数据。更多交易提示请加入以小博大期货团队，谢谢！(2019-08-05)返回期货首页，查看更多>>
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