外汇套期保值是指用于保护未平仓头寸免受不利价格波动影响的策略。套期保值通常用于短期战略中，或当交易者担心市场消息或事件可能导致巨大波动时，下面给大家分享关于外汇套期保值是什么，欢迎阅读!
外汇套期保值是什么
在外汇市场上有外汇套期保值的主要策略有两种：交易员可以打开相反的头寸来对冲头寸，或者他们可以购买货币期权。
完美对冲
完美对冲现有未平仓头寸的外汇交易员，可以简单地以同一种货币对中进行反向平仓。例如，做多美元/日元货币对的交易者可以通过在同一货币对上建立空头头寸来对冲交易。
这种策略也被称为“完美”对冲，因为相反的位置消除了原始交易的所有潜在损失。然而这一种对冲也会消除所有潜在的利润。尽管如此完美的套期保值在外汇市场上仍然非常普遍。一个交易者在几个月内有一个长期头寸。随着市场进入震荡、修正阶段或出现意外的消息和事件，市场趋势可能对交易者不利。为了应对这些时间，交易者需要在市场中建立相反的仓位进行对冲。这时候可以消除大部分负价格波动以及短期损失。需要注意的是，美国禁止以同一种货币对中开立两个相反的头寸。出现后需要关闭其现在交易单，但是完全平仓或者对冲交易持仓相反的效果基本是一样的。
部分对冲
外汇市场上用于对冲目的的另一种策略涉及货币期权。做多货币对的交易员可以使用看跌期权来消除一些下行风险，而做空货币对的交易员可以使用看涨期权来消除一些上行风险。与完全对冲不同，货币期权用于部分消除与头寸相关的风险。
一个交易商以1.3080的价格买了一英镑/美元外汇品种，想持有几个星期。然而投资者担心即将在英格兰银行召开的会议可能会暂时压低英镑汇率，并决定通过购买行权价为1.3050、在央行会议后立即到期的看跌期权来对冲一些下行风险。
一旦英格兰会议上支持英镑，交易者就会增加利润。这时候看跌期权到期后会造成损失。然而如果会议对英镑不利，并推动英镑/美元对跌破1.3050，交易者将能够行使他的看跌期权，在1.3050卖出这对货币，从而锁定等于行权价格与当前市场汇率之差的利润。
请注意交易者在这里承受的唯一风险是期权的初始进场价格(1.3080)和行权价格(1.3050)加上期权溢价之间的差额。
为了有效防止外币在外币的收付、结算等过程中发生。由公司及其子公司的海外业务造成的，汇率大幅波动的风险，提高外汇使用效率资金，公司及其子公司经政府有关部门批准，银行等具有相关业务资格的金融机构开展外汇套期保值业务。公司进行的外汇设定
套期保值业务与生产经营密切相关，可以进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地进行监管规避和防范汇率波动风险，增强金融稳定性。
本公司的外汇套期保值业务遵循稳定原则，不以投机为目的进行外汇交易，外汇套期保值业务是在正常生产经营的基础上，依靠特定的业务操作来规避和防范范以汇率风险为目的。但是外汇套期保值业务存在一定的风险，包括：
1.汇率和利率波动风险：当外汇汇率大幅波动时，公司判断汇率和利率大幅波动的方向，当外汇套期保值合约方向不一致时，会造成汇兑损失;如果未来汇率波动，与外界外汇套期保值合约偏差大也会造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性强、复杂程度高，主要是处理外汇套期保值。在套期保值业务过程中，仍可能存在内控制度不完善造成的损失。
3.交易违约风险：当外汇套期交易对手违约时，不能按照约定支付公司套期。对冲利润无法对冲公司的实际汇兑损失，会给公司造成损失。
4.客户违约风险：客户应收账款逾期，客户调整订单等。这将使付款实际返回支付情况与预期支付情况不符，可能使实际现金流与财务部门签订的外汇设定不符。套期保值业务合同约定的期限或金额不能完全匹配，导致公司亏损。
外汇占款是什么意思
外汇占款实际上有两层含义：第一，中央银行回收外汇在银行售汇市场产生的人民币投资。第二所有金融机构管理系统(包括中央银行和银行行业)在银行的柜台销售市场和外汇市场的人民币资产在中国实体经济中的投资应统一考虑。在其中前者外汇占款属于中央银行购买外汇的个人行为，后者外汇占款属于所有金融机构(包括中央银行和银行行业)管理系统中购买外汇的个人行为。
众所周知，这两个意思是错误的。外汇占款对中国人民币贷款和资产有不同的危害。主要表现如下：1 .中央银行购买外汇产生中央银行所有的外汇储备投入基础货币;2.所有金融机构的管理体系都是购汇为社会发展生成外汇储备为社会发展生成资产。
中国外汇占款持续改善的关键源于两个方面。一方面，近年来，中国的外贸出口和投资者的对外直接投资迅速增加，公司不断向银行出售外汇以获得人民币，而银行别无选择，只能向银行中部出售大量外汇以获得人民币，导致外汇占款大幅增加。另一方面是由于国际游资的注入。随着我国资本项目对外开放程度的不断提高，近年来，国际游资不断注入我国金融市场(如股市、外汇市场)。为了维持稳定的利率，国家必须从贸易市场上购买溢出的外汇，而外汇管理局账户中的配套体现就是外汇占款。
由于国际收支的变化，外汇占款不再是基础货币的主要来源。在基础货币增长率有限的情况下，需要通过降低标准来增加货币乘数，以保证广义货币和贷款的稳定增长，发挥货币政策的作用。过去受强制结算制度和热钱流入的影响，中国外汇占款越来越多。随着美元的走强和外管局结汇意愿的增强，外汇占款开始逐渐下降。
既然知道了外汇占款是什么意思，就应该知道外汇占款会影响我们的价格。接下来我们来看看外汇占款对物价指数的影响。
在商品市场上，市场上交易货币的数量增加，导致通货膨胀，从而导致价格上涨。明白了外汇占什么，就知道外汇占多了会导致通货膨胀。
在货币市场上，随着货币供应量的增加，市场利率下降，鼓励居民和企业将储蓄转化为消费，导致价格上涨，进而导致通货膨胀。
在资金市场，由于货币供应量增加，利率下降，证券价格上涨，所以资金会转向实物资产投资，相应的劳动力需求会增加，工人的工资会增加，这就会变成成本驱动的通货膨胀。
这是对外汇占款如何影响物价指数的分析。外汇占款主要从这三个方面影响物价指数。当你知道外汇占款意味着什么，你就会明白这些影响之间的相关性。此外，外汇过剩会导致经济过热和通货膨胀，迫使政府实施紧缩的货币政策。
外汇储备是指政府持有的国际储备资产中的外汇部分，即政府以外币持有的债权。它是一国货币当局持有的资产，可以随时兑换成外币。狭义的外汇储备是一个国家经济实力的重要组成部分，是一个国家用来平衡国际收支、稳定汇率、偿还外债的外汇积累。广义而言，外汇储备是指以外汇计价的资产，包括现金、银行的外国存款和国外有价值的证券外汇储备，是一个国家国际偿付能力的重要组成部分，对平衡国际收支和稳定汇率也有重要影响。什么是外汇储备也进行过详细的介绍。
外汇占款和外汇储备之间有着巨大的相关性，差异也很大，表现在三个方面：
首先，外汇占款反映的是购汇资产时的人民币成本，反映的是历史成本，一旦被收购就不会改变;外汇储备是统计时以美元计值的外汇资产。如果人民币贬值过去花100亿元换美元，现在可能值120亿元，而这20亿元是外汇占款和外汇储备差额的来源之一。
其次，中国的外汇储备不仅有美元，还有欧元、英镑、日元等。这些国际货币在发生剧烈变化时也会影响其外汇储备(例如，英国公投后英镑贬值和日元升值)。
最后，美元投资即使只买美债券，也会盈利，当然也可能会亏损。这些数据不会体现在外汇持有量上，而是体现在外汇储备上。
有哪些做法可以提升外汇交易的安全?
1.学会建立头寸、斩仓和获利
"建立头寸"是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，如果入市时机较好，获利的机会就大;相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。
"斩仓"是在建立头寸后，所持币种汇率下跌时，为防止亏损过高而采取的平盘止损措施。例如，以1.60的汇率卖出英镑，买进美元。后来英镑汇率上升到1.62，眼看名义上亏损已达200个点。为防止英镑继续上升造成更大的损失，便在1.62的汇率水平买回英镑，卖出美元，以亏损200个点结束了敞口。有时交易者不认赔，而坚持等待下去，希望汇率回头，这样当汇率一味下滑时会遭受巨大亏损。
"获利"的时机比较难掌握。在建立头寸后，当汇率已朝着对自己有利的方向发展时，平盘就可以获利。例如在120买入美元，卖出日元;当美元上升至122日元时，已有2个日元的利润，于是便把美元卖出，买回日元使美元头寸轧平，赚取日元利润;或者按照原来卖出日元的金额原数轧平，赚取美元利润，这都是平盘获利行为。掌握获利的时机十分重要，平盘太早，获利不多;平盘太晚，可能延误了时机，汇率走势发生逆转，不盈反亏。
2.顺势而为，绝不逆势操作
顺势交易，顾名思义就是顺着当前的趋势进行交易。如果当前是上升趋势，那么就买入做多，当前是下降趋势，那么就卖出做空。
3."金字塔"加码
"金字塔"加码的意思是：在第一次买入某种货币之后，该货币汇率上升，眼看投资正确，若想加码增加投资，应当遵循"每次加码的数量比上次少"的原则。这样逐次加买数会越来越少，就如："金字塔"一样。因为价格越高，接近上涨顶峰的可能性越大，危险也越大。
4.于传言时买入(卖出)，于事实时卖出(买入)
外汇市场与股票市场一样，经常流传一些消息甚至谣言，有些消息事后证明是真实的，有些消息事后证实只不过是谣传。交易者的做法是，在听到好消息时立即买入，一旦消息得到证实，便立即卖出。反之亦然，当坏消息传出时，立即卖出，一旦消息得到证实，就立即买回。如若交易不够迅速很有可能因行情变动而招至损失。
5.不要在赔钱时加码
在买入或卖出一种外汇后，遇到市场突然以相反的方向急进时，有些人会想加码再做，这是很危险的。例如，当某种外汇连续上涨一段时间后，交易者追高买进了该种货币。突然行情扭转，猛跌向下，交易员眼看赔钱，便想在低价位加码买一单，企图拉低头一单的汇价，并在汇率反弹时，二单一起平仓，避免亏损。这种加码做法要特别小心。如果汇价已经上升了一段时间，你买的可能是一个"顶"，如果越跌越买，连续加码，但汇价总不回头，那么结果无疑是恶性亏损。
5.不参与不明朗的市场活动
当感到汇市走势不够明朗，自己又缺乏信心时，以不入场交易为宜。否则很容易做出错误的判断。
6.不要肓目追求整数点
外汇交易中，有时会为了强争几个点而误事，有的人在建立头寸后，给自己定下一个盈利目标，比如要赚够200美元或500人民币等，心里时刻等待这一时刻的到来。有时价格已经接近目标，机会很好，只是还差几个点未到位，本来可以平盘收钱，但是碍于原来的目标，在等待中错过了最好的价位，坐失良机。
7.在盘局突破时建立头寸
盘局指牛皮行市，汇率波幅狭窄。盘局是买家和卖家势均力敌，暂时处于平衡的表现。无论是上升过程还是下跌过程中的盘局，一旦盘局结束时，市价就会破关而上或下，呈突破式前进。这是入市建立头寸的大好时机，如果盘局属于长期牛皮，突破盘局时所建立的头寸获大利的机会更大。
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