导读 大家好,小基来为大家解答以上的问题。基金的浮动盈亏是什么意思，中国银行：我查到的基金浮动盈亏是如何计算的这个很多人还不知道,现在让我
大家好,小基来为大家解答以上的问题。基金的浮动盈亏是什么意思，中国银行：我查到的基金浮动盈亏是如何计算的这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
解答：
1、 来自中国银行官网回答：
2、 本基金浮动损益的计算方法如下：
3、 浮动损益(即当期收益)=期末市值-期初市值(赎回金额转出金额现金分红)-(申请/认购金额转出金额)
4、 浮动盈亏仅供参考，以基金公司具体数据为准。
5、 公式中相关名词的含义：
6、 1)期末市值：基金期末交易净值您的期末持仓份额。
7、 2)期初市值：您首次申购本基金时的申购份额期初交易净值。
8、 3)赎回金额：您持有本基金期间的赎回金额=赎回份额赎回当日净交易价值。
9、 4)转出金额：持有本基金期间的转出金额=转出份额(基金转出、非交易转出、转托管转出、强减持)转出日交易净值。
10、 5)现金分红：持有期内基金累计现金分红的总和。
11、 6)认购/申购金额：您持有本基金期间的认购/申购金额=认购/申购份额认购/申购当日净成交金额。
12、 7)转入金额：您持有基金期间的转入金额=转入份额(基金转入、非交易转入、转入、强增)转入日的净交易价值。
13、 温馨提示：期末市值根据银行的基金系统记录的当日净值计算。节假日期间查询的，按照前一个工作日的净值计算，实际成交的净值应为下一个工作日的净值。
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