导读 大家好,小基来为大家解答以上的问题。t日基金净值什么意思，t日基金份额净值是什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！ 解答
大家好,小基来为大家解答以上的问题。t日基金净值什么意思，t日基金份额净值是什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
解答：
1、 T日基金份额净值是指T日基金每份份额的价值。
2、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额价值。
3、 又称基金份额资产净值。
4、 基金份额净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金份额总额。
5、 其中，基金总资产是指基金所拥有的全部资产的总资产(包括股票、债券及其他有价证券、银行存款本息和其他投资)；
6、 基金负债总额是指基金运作和筹资过程中形成的负债(包括应付他人的各种费用、应付基金利息等。);
7、 基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。
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